SubPortafolio Gold

Plantilla de Portafolio · Creado 29/09/2025(Actualizado 03/10/2025)

Balance: 1,000,000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

Ret. anualizado (CAGR)

37,19 %

Volatilidad Anualizada

12,29 %

Sharpe

2,63

Max Drawdown

-9,50 %

Sortino

4,44

Diversificación

85 %

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VAMI Equity Curve

Escala logarítmica

Monthly P&L Breakdown

Asignaciones de Riesgo

Sistemas activos (7) · Total Allocation: 32,8%

Algo	Symbol	Sharpe	MaxDD%	P.Factor	Min.Alloc%	Allocation
Blue Turkey	GC	0,09	19,77%	2,30	0,07%	7,00%
Crystal Panda	MGC	-0,09	6,63%	1,25	0,09%	5,70%
Rainbow Parrot	MGC	0,18	4,75%	2,13	0,01%	4,75%
Proud Peacock	GC	0,14	4,48%	2,06	0,08%	4,48%
Crystal Panda	GC	0,01	4,09%	1,68	0,19%	4,09%
Rainbow Parrot	GC	0,30	3,77%	3,15	0,05%	3,77%
Anhydrite	MGC	0,14	13,09%	2,77	0,01%	3,00%

Daily Correlations

Diversificación por Alphas

P&L Attributions

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Margin: 1,8x

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1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

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1.000.000

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Similitud: 68 %

1.000.000

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