SubPortafolio Gold

Plantilla de Portafolio · Creado 29/09/2025(Actualizado 03/10/2025)

Balance: 1,000,000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

Ret. anualizado (CAGR)

35,80 %

Volatilidad Anualizada

12,14 %

Sharpe

2,58

Max Drawdown

-9,49 %

Sortino

4,31

Diversificación

85 %

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VAMI Equity Curve

Escala logarítmica

Monthly P&L Breakdown

Asignaciones de Riesgo

Sistemas activos (7) · Total Allocation: 32,8%

Algo	Symbol	Sharpe	MaxDD%	P.Factor	Min.Alloc%	Allocation
Blue Turkey	GC	0,09	19,36%	2,25	0,07%	7,00%
Crystal Panda	MGC	-0,09	5,70%	1,26	0,07%	5,70%
Rainbow Parrot	MGC	0,17	4,75%	2,07	0,01%	4,75%
Proud Peacock	GC	0,14	4,48%	2,03	0,09%	4,48%
Crystal Panda	GC	0,02	4,09%	1,71	0,18%	4,09%
Rainbow Parrot	GC	0,29	3,77%	3,10	0,05%	3,77%
Anhydrite	MGC	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00%

Daily Correlations

Diversificación por Alphas

P&L Attributions

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Margin: 1,8x

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1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

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Margin: 1,8x

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