Portafolio - Dual Core - ETFs

Plantilla de Portafolio · Creado 23/09/2025(Actualizado 28/09/2025)

Balance: 1,000,000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

Ret. anualizado (CAGR)

27,84 %

Volatilidad Anualizada

9,48 %

Sharpe

2,64

Max Drawdown

-7,13 %

Sortino

3,37

Diversificación

93 %

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VAMI Equity Curve

Escala logarítmica

Monthly P&L Breakdown

Asignaciones de Riesgo

Sistemas activos (21) · Total Allocation: 38,5%

Algo	Symbol	Sharpe	MaxDD%	P.Factor	Min.Alloc%	Allocation
Golden Eagle	TLT	0,17	11,04%	3,21	0,01%	4,00%
Silver Horse	TLT	-0,51	2,27%	2,02	0,02%	4,00%
Blue Dolphin	SPY	0,11	3,83%	4,03	0,01%	4,00%
Blue Dolphin	QQQ	0,15	10,91%	4,66	0,01%	4,00%
Iron Shark	SPY	-0,07	2,05%	2,26	0,02%	4,00%
Wise Owl	QQQ	0,24	19,31%	1,99	0,04%	1,60%
Green Turtle	QQQ	0,15	6,26%	1,73	0,04%	1,40%
Serpiente de Hielo	DIA	0,19	11,95%	1,87	0,03%	1,40%
Red Lion	EMB	0,13	10,63%	1,90	0,03%	1,20%
Red Lion	JNK	0,09	8,95%	1,79	0,03%	1,20%
Red Lion	HYG	0,11	9,20%	1,92	0,03%	1,20%
Silver Horse	IWM	-0,14	3,51%	2,23	0,02%	1,20%
Iron Raven	QQQ	0,11	12,69%	1,74	0,03%	1,20%
Green Turtle	XLK	0,28	10,29%	1,96	0,03%	1,20%
Lobo de Fuego	SPY	0,24	11,83%	2,02	0,03%	1,20%
Tigre de Tormenta	IWM	0,24	13,18%	1,91	0,03%	1,10%
Wise Owl	SPY	0,22	11,66%	2,22	0,03%	1,00%
Iron Raven	SPY	0,09	8,97%	1,71	0,02%	1,00%
Águila de Hierro	QQQ	0,25	14,03%	2,04	0,03%	1,00%
Red Lion	PHB	0,05	4,18%	1,98	0,02%	0,80%
White Tiger	SPY	0,11	15,28%	2,46	0,02%	0,80%