SubPortafolio Currencies

Plantilla de Portafolio · Creado 29/09/2025(Actualizado 03/10/2025)

Balance: 1,000,000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

Ret. anualizado (CAGR)

10,52 %

Volatilidad Anualizada

2,47 %

Sharpe

4,06

Max Drawdown

-1,00 %

Sortino

4,21

Diversificación

45 %

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VAMI Equity Curve

Escala logarítmica

Monthly P&L Breakdown

Asignaciones de Riesgo

Sistemas activos (2) · Total Allocation: 4,6%

Curve	Algo	Symbol	Sharpe	MaxDD%	P.Factor	Min.Alloc%	Allocation
	Roasted Goose	JY	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00%
	Bronze Sheep	EC	-0,70	1,58%	1,96	0,23%	1,58%

Daily Correlations

Diversificación por Alphas

P&L Attributions

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1.000.000

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1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

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Similitud: 71 %

1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

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Similitud: 67 %

1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

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Similitud: 67 %

1.000.000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

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Similitud: 67 %

1.000.000

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Margin: 1,8x