Portafolio - Market MeltDown - ETFs

Plantilla de Portafolio · Creado 23/09/2025(Actualizado 28/09/2025)

Balance: 1,000,000

MaxDD: 7 %

Margin: 1,8x

Ret. anualizado (CAGR)

44,35 %

Volatilidad Anualizada

12,10 %

Sharpe

3,09

Max Drawdown

-6,40 %

Sortino

5,41

Diversificación

90 %

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VAMI Equity Curve

Escala logarítmica

Monthly P&L Breakdown

Asignaciones de Riesgo

Sistemas activos (14) · Total Allocation: 25,0%

Algo	Symbol	Sharpe	MaxDD%	P.Factor	Min.Alloc%	Allocation
Black Cat	EMB	-0,03	2,23%	3,72	0,01%	3,40%
Black Cat	EMLC	0,10	3,39%	3,58	0,01%	3,40%
Super Rabbit	SPY	-0,23	3,95%	1,71	0,03%	3,40%
Alpha Wolf	SPY	0,02	6,65%	2,70	0,01%	3,40%
Sharp Hawk	SPY	-0,16	3,33%	1,85	0,03%	3,40%
Black Cat	HYG	-0,03	2,68%	2,70	0,01%	1,20%
Black Cat	AMLP	0,17	8,76%	3,25	0,01%	1,20%
Black Cat	XLB	0,05	11,47%	1,89	0,03%	1,10%
Black Cat	JNK	-0,03	6,47%	2,28	0,03%	1,10%
Ballena de Obsidiana	SPY	0,08	7,61%	1,86	0,02%	0,80%
Pantera Boreal	DIA	0,01	5,45%	1,91	0,03%	0,80%
Cóndor Solar	QQQ	0,11	8,98%	2,02	0,02%	0,70%
Lince de Cuarzo	IWM	0,13	10,04%	2,22	0,02%	0,70%
Cangrejo de Coral	SVXY	0,20	12,43%	2,81	0,01%	0,40%